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银行间债市评述
  • 利率品市场观察周一债市低开低走,10年期国开债170215收于4.2975%,170210收于4.4050%,10年期国债170018收于3.7050%,均回到年内高点位置。周一债市的大跌,主要原因是周小川行长演讲中提到“下半年GDP有望实现7%”,这一数据明显超出市场预期,而本周四数据又将落地,投资者对后市分歧开始加大,现券成交量明显提升。资金面方面,GC001加权利率较上周五略提升。周一9月物..

    服务保险行业投资面临经济
    [ 2017/10/17 14:52:53 ]
  • 中国银行间债市周一(10月16日)资金较为宽松,但10年国债和国开债收益率早盘再触年内高点,因央行行长称中国下半年经济增长有望达到7%,基本面预期向好打击市场情绪。利率互换(IRS)跟随普涨,国债期货主力合约亦双双走低。周一剩余期限近10年的国债170018收益率一度升至3.71%后,最新成交在3.7%左右;同期限国开债170215最新成交在4.2925%附近。二者较上日尾盘涨幅约4个bp.与此同..

    金融显示经济消费谨慎交易
    [ 2017/10/16 14:42:04 ]
  • 中国银行间债市周一(9月4日)早盘现券收益率稍涨,因证监会对货币基金新规影响偏负面,压制市场情绪。而周末朝鲜最新核测试引发的海外避险倾向,并未引发境内债市出现同步操作。在上述因素没有明显发酵前,机构对后市仍维持震荡判断。周一剩余期限近10年的国开债170210券最新成交在4.38%,同期限国债170010券最新成交在3.67%,较上日尾盘均上涨1-2个基点(bp).与此同时,中国金融期货交易所五年..

    风险规模投资基金金融监管
    [ 2017/10/15 1:05:42 ]
  • 中国银行间债市周二(9月5日)早盘情绪依旧偏弱,主要现券收益率和利率互换(IRS)续涨约2个基点(bp),其中10年期国债活跃券向前期高点迈进,能否实现有效突破值得关注。一级市场上,国开行上午增发的三期债,总体符合预期。周二剩余期限近10年的国开债原活跃券170210最新报价在4.40%/4.3975%,上日尾盘为4.3875%/4.3815%;新晋同期限活跃券170215最新报价在4.32%/4..

    服务风险规模投资基金金融
    [ 2017/10/14 23:44:40 ]
  • 中国银行间债市周五(10月13日)早盘现券收益率震荡持稳,国债期货略有上涨。交易员指出,央行超额续做到期MLF短暂提振现券,但稍后显好的外贸数据冲击人气;国债期货窄幅波动且稍显暖势,不过在通胀等关键数据公布前,市场心态依然谨慎,现券稳势不改。周五剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2475%/4.2450%,上日尾盘为4.2600%/4.2525%;剩余期限近10年的国债17001..

    核心投资基金金融管理显示
    [ 2017/10/13 21:48:31 ]
  • 利率品市场观察周三资金面明显松动,但是债市情绪仍旧偏弱,周三上午1年和10年期国债招标需求尚可,但下午农发债则一般,全天170215成交稀少,收益率较周二基本持平。9月部分行业高频数据已经发布。从可跟踪行业来看,9月同比增速上升明显的是电煤耗用量和宁波港货运量,表现较差的是地产销量和铁路货运量,总体行业涨跌互现,估计9月经济增速一般。具体情况如下:1、电煤耗用量:9月同比增速较8月上升11.2%至..

    行业经济交易情况基本业绩
    [ 2017/10/12 13:12:07 ]
  • 中国银行间债市周三(10月11日)早盘现券持稳,国债期货继续走弱。交易员称,资金面好转但关键经济数据公布前市场心态谨慎,机构多在观望以待基本面情况能够带来指引;不过鉴于央行在竭力维持政策中性的基调,以及重要会议前的维稳操作,短期现券行情难期。周三剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2275%/4.2210%,上日尾盘为4.2250%/4.2225%。与此同时,中国金融期货交易所五年..

    基金金融机构行情经济谨慎
    [ 2017/10/11 14:45:42 ]
  • 中国银行间债市周二(10月10日)早盘现券收益率延续小升走势,国债期货震荡下跌。交易员称,今日资金略有好转但改善幅度不大,现券继续保持弱势波动格局;市场对未来货币政策预期出现分歧,观望情绪仍在。周二剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2300%/4.2275%,上尾盘为4.2250%/4.2200%;剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.6550%/3.6450%,上日..

    保险基金金融机构经济谨慎
    [ 2017/10/10 14:42:31 ]
  • 央行“双节”长假前宣布2018年起“普惠式”定向降准央行于9月30日晚宣布,2018年起,对上一年在普惠金融领域的贷款增量或余额占比达到1.5%的商业银行实施定向降准0.5个百分点,对占比达到10%的商业银行额外定向降准1个百分点(图表1)[1]。有意思的是,此次“定向”降准与之前有两点明显的不同之处——1)定向降准标准较宽,2)实施时滞明显拉长。此次降准虽名为“定向”,但有“普惠”的性质,范围覆..

    资源风险规模投资金融监管
    [ 2017/10/9 11:42:54 ]
  • 中国银行间债市现券收益率在连涨两日后,周三(9月6日)早盘转稳,总体波动不大,其中10年国开债收益率小跌约1个基点(bp)。新债发行方面,财政部招标的两期国债,一年期定位高于预期,而10年则略低,因刚结束招标,上述结果对市场的影响有待再观察。周三剩余期限近10年的国开行原活跃券170210最新成交在4.39%,上日尾盘为4.40%;同期限国债170010成交维持在3.69%左右。与此同时,中国金融..

    规模基金金融机构交易定位
    [ 2017/10/1 2:20:15 ]