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债市分析
  • 投资者将最近市场的动荡怪罪于美债收益率的上涨,不过事情没有纳么简单。10年美债收益率上探3%引人注意,不过分析师表示风险资产的走势并非跟随名义收益率而是真实收益率。摩根士丹利(MorganStanley)在报告中写道,由于经济数据缺乏惊喜,债券收益率进一步上涨会对风险资产表现造成冲击。从一些指标来看,真实收益率已经攀升至7年高点。5年美债真实收益率升至0.74%,相比年初翻倍;10年美债真实收益率..

    风险投资股市策略经济情况
    [ 2018/2/20 9:24:44 ]
  • 在全球股市普遍回调下,债券市场呈现较好表现。国内A股近期也遭到连续杀跌,一级市场上国债、金融债受到避险资金青睐,两类债券需求强劲,全场倍数较高,值得关注。年初国债发行规模同比增34.4%2月7日,财政部招标2018年第二期3年期附息国债、2017年第二十七期7年期附息国债的续发债,两期国债计划发行规模都是200亿元。这两期续发国债中标收益率均低于二级市场水平,认购倍数较高,需求比较旺盛。市场人士认..

    风险规模计划投资金融股市
    [ 2018/2/19 12:16:53 ]
  • 近日,中国证监会组织开展以“防控债券风险,做理性投资人”为主题的债券投资者权益保护教育专项活动,此次宣传活动将广泛开展债券知识普及和风险提示工作,使投资者了解债券投资风险,提高风险防范意识,明晰权利义务以及权益受到侵害时的依法维权途径;大力宣传债券法规以及自律规则,使市场各方明确债券市场监管自律要求,增强依法履行权利和义务的自觉性。即日起,“中证协投资者之家”互联网投教基地将对活动中发布的典型案例..

    服务风险规模投资互联网监管
    [ 2018/2/19 12:16:10 ]
  • 据彭博报道,中国去年对美国国债的增持力度创下2010年以来最大,表明中国对美国债务的需求仍然保持坚挺。根据美国财政部周四在华盛顿公布的数据,截至去年12月,中国持有的美国国债同比上升1265亿美元,至1.18万亿美元。中国仍然是美国最大的海外债券持有国,其次是日本,持有量在12月连续第五个月下降,至1.06万亿美元,截至2016年底为1.09万亿美元。中国的美债持有量备受外界关注,因今年早些时候发..

    投资行情储备情况关注资产
    [ 2018/2/17 11:38:51 ]
  • 2018年2月14日,央行发布《2017年第四季度货币政策执行报告》,重点关注以下内容:1、货币政策边际变化,流动性拐点已经确立,“紧货币”担忧是杞人忧天。尽管此次四季度央行货币政策执行报告再提“管住货币供给总闸门”,但这仅仅是为了保证与中央经济工作会议的基调一致,其实际意义仅限于货币政策不可能重回2015-2016年偏宽松,并不代表货币政策将进一步收紧;我们更需要注意的是,此次货币政策执行报告,..

    技术风险规模博弈改革投资
    [ 2018/2/17 11:09:14 ]
  • 2月13日,A股延续反弹,债市继续震荡。风险偏好情绪回稳和流动性边际收敛令债市稍许承压,但MLF操作改善了预期,加上节前成交意愿不高,市场维持窄幅震荡格局。市场人士料节前最后一日,盘面也难有大变化,节后流动性变化及供给情绪则值得关注。成交清淡抑制利率波动随着美股反弹缓和紧张情绪,本周前两日,A股市场展开修复。13日,上证综指冲高后回落,尾盘收涨近1%。权益市场重拾升势,驱散了避险情绪,债券市场重归..

    风险规模投资监管股市机构
    [ 2018/2/14 4:49:27 ]
  • 2月13日,长江证券首席宏观债券研究员赵伟在接受中国证券报记者采访时表示,短期来看,美债变化对中债影响主要体现在情绪面,中债表现的主驱动力仍在国内。而目前我国债券市场对经济基本面的逻辑消化相对充分,但对通胀中枢抬升、全球货币正常化加快、债市交易结构变化等预期仍然不足,债券配置价值逐渐显现,但交易性机会仍需等待。中国证券报:有观点认为,本次美股大幅回调的根本原因来自于美债收益率过快上行,对此有何看法..

    风险投资金融机构经济宏观
    [ 2018/2/14 4:49:15 ]
  • 2017年,我国宏观经济运行稳中向好,债券市场整体保持平稳健康发展,违约事件明显减少,违约风险有所减缓;公募市场发行人主体信用等级调升趋势更为明显;各主要券种利差均有所上升,利差波动水平有所下降,各主要券种信用等级基本均对利差体现出较好的区分度,评级作用进一步显现。违约主体数量明显减少,违约风险趋缓。2017年,我国公募市场新增7家违约发行人,新增违约主体数量较2016年(28家)明显减少,公募债..

    机械服务燃料行业风险改革
    [ 2018/2/14 4:48:41 ]
  • 上周,交易所债券市场节节攀升,与股市连续下跌形成明显反差,春节前股债“跷跷板”现象继续上演。2月12日开盘后,国债指数和企债指数双双跳空高开,走势强劲。目前,市场对债市的关注度逐渐提升,有利于债市人气恢复。我们认为,债市近期企稳,主要受益于资金面宽松——货币市场利率低位运行,短债率先回暖,长债利率在年初冲高后也出现一定回落。虽然最近以美债为代表的海外债市调整较快,但由于2016年四季度以来,我国债..

    核心风险规模投资基金金融
    [ 2018/2/13 10:56:09 ]
  • 本期投资提示资金面与利率互换:上周隔夜质押回购利率上行6.44bp收于2.59,7天回购利率上行12.32bp收于3.02,Shibor3M下行3.42bp收于4.69。同业存单发行利率1个月下行34.96bp至4.09,3个月下行8.07bp至4.81,6个月下行3.28bp至4.97.FR0071年期互换下行2.48bp至3.53,5年期互换利率下行3.38bp至3.98,SHIBOR3M1年..

    风险投资策略交易情况过程
    [ 2018/2/13 10:51:55 ]